안녕하세요, 투자에 관심 있는 분들을 위한 ETF 분석 포스트입니다! 오늘은 TD Asset Management Inc.에서 운용하는 TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO)에 대해 자세히 알아보겠습니다. 특히 기술 섹터에 관심 있는 분들께 유용한 정보가 될 것이며, 최신 배당 내역도 포함했습니다. 2025년 3월 기준 데이터를 기반으로 작성되었으니 참고용으로만 활용해 주세요.
변동성은 큰 편이지만 최근5년동안 Qqq 수익률 보다 조금 앞섰고 캐나다 달러로 투자하니까 환전수수료 부담 없어서 저는 2년 전 부터 조금씩 모으는 중인 etf입니다.
1. ETF 기본 정보
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC)는 글로벌 기술 섹터에 투자하는 ETF로, Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR)를 추적합니다. 이 ETF는 중대형 기술 기업뿐만 아니라 기술과 관련된 다양한 섹터(예: 전자상거래, 미디어 등)에 투자합니다.
• ETF 시작일: 2019년 5월 7일
• 총 자산 가치 (2024년 12월 31일 기준): $3,418,119,563 CAD
• 관리 수수료 (MER): 0.39%
• 운용사: TD Asset Management Inc.
• 거래소: Toronto Stock Exchange (TSX)
• 티커 심볼: TEC
• 통화: CAD (캐나다 달러)
• 평균 일일 거래량: 200,253 유닛
• 시장 가격 (2024년 12월 31일 기준): $30.55 ~ $47.79
• 순자산가치 (NAV): $30.57 ~ $47.68
• 평균 매수-매도 스프레드: 0.10%
2. 배당 내역
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC)는 분기별로 배당을 지급합니다. 배당 주기는 3월, 6월, 9월, 12월이며, 아래는 최근 배당 내역과 관련 정보를 정리한 내용입니다.
최근 배당 내역
• 최근 배당 (2024년 3월 26일 기준): 주당 $0.01 CAD
• 2025년 3월 12일 기준 배당 수익률 (Forward Dividend Yield): 0.23%
• 과거 3년 평균 배당 성장률: -6.92%
• 과거 5년 평균 배당 성장률: -12.94%
배당 분석
• 배당 수익률: 2025년 3월 기준으로 배당 수익률은 0.23%로, 캐나다 시장의 하위 25% 평균 배당 수익률(0.391%)보다 낮습니다. 또한 금융 서비스 섹터 상위 25%의 평균 배당 수익률(10.54%)과 비교해도 낮은 편입니다. 이는 기술 섹터 ETF의 특성상 배당보다는 자본 성장에 초점이 맞춰져 있기 때문입니다.
• 배당 성장률: 과거 3년간 배당 성장률이 -6.92%, 5년간 -12.94%로 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 기술 섹터 기업들이 배당보다는 재투자에 집중하는 경향과 관련이 있을 수 있습니다.
• 배당의 원천: TEC의 배당은 포트폴리오 내 배당 지급 종목(예: Apple, Microsoft, Visa 등)에서 발생한 배당금을 기반으로 합니다. 하지만 NVIDIA, Amazon과 같은 주요 기술 기업은 배당을 지급하지 않으므로, 전체 배당 수익률은 상대적으로 낮은 편입니다.
배당 재투자 옵션
TEC은 Dividend Reinvestment Plan (DRIP)을 제공할 가능성이 있습니다. DRIP을 통해 배당금을 자동으로 재투자하여 추가 주식을 매수할 수 있으니, 사용 중인 증권사를 통해 DRIP 가입 여부를 확인해 보세요.
저는 wealth simple에서 배당 재투자를 하고 있습니다.
3. 포트폴리오 구성
TEC는 2024년 12월 31일 기준으로 총 241개 종목에 투자하고 있으며, 상위 10개 종목이 포트폴리오의 64.6%를 차지합니다.
상위 10개 투자 내역
1 Apple Inc.: 12.9%
2 NVIDIA Corporation: 11.0%
3 Microsoft Corporation: 10.8%
4 Alphabet Inc.: 7.3%
5 Amazon.com Inc.: 7.2%
6 Meta Platforms Inc.: 4.5%
7 Tesla Inc.: 3.9%
8 Broadcom Inc.: 3.7%
9 Visa Inc.: 1.8%
10 Mastercard Inc.: 1.5%
섹터별 분포
• 반도체 및 반도체 장비: 21.7%
• 소프트웨어: 19.0%
• 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기: 13.8%
• 대화형 미디어 및 서비스: 12.0%
• 인터넷 및 다이렉트 마케팅 리테일: 7.9%
• 금융 서비스: 4.7%
• 자동차: 3.9%
• IT 서비스: 3.2%
• 기타: 1.9% 이하 (엔터테인먼트, 통신 장비 등)
• 현금 및 기타 자산: 0.5%
지역별 분포
• 미국: 89.0%
• 일본: 3.4%
• 네덜란드: 1.8%
• 독일: 1.1%
• 기타 유럽 국가(아일랜드, 캐나다, 영국 등): 1.0% 이하
• 기타 지역(호주, 이스라엘 등): 0.3% 이하
• 현금 및 기타 자산: 0.5%
4. 투자 포인트
• 기술 섹터에 집중: TEC는 글로벌 기술 섹터에 집중 투자하며, Apple, NVIDIA, Microsoft와 같은 대형 기술 기업에 높은 비중을 두고 있습니다. 기술 섹터의 성장 가능성을 믿는 투자자에게 적합합니다.
• 낮은 관리 수수료: 0.39%의 관리 수수료는 기술 섹터 ETF 중에서도 경쟁력 있는 수준입니다.
• 분기별 배당: 배당 수익률은 낮지만, 분기별 배당을 통해 꾸준한 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다.
• 글로벌 분산 투자: 미국 중심(89%)이지만, 일본, 네덜란드 등 다양한 지역에 소규모로 분산 투자하여 지역적 리스크를 일부 완화합니다.
5. 주의할 점
• 배당 수익률 낮음: 배당 수익률이 0.23%로 낮아, 높은 배당을 기대하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
• 배당 성장률 감소: 과거 3년 및 5년간 배당 성장률이 마이너스를 기록하고 있어, 배당 증가를 기대하기는 어렵습니다.
• 기술 섹터의 변동성: 기술 섹터는 시장 변동성이 크므로, 단기적인 가격 하락 리스크를 감수할 준비가 필요합니다.
• 미국 중심 포트폴리오: 미국 비중이 89%로 높아, 미국 시장의 변동성에 크게 영향을 받을 수 있습니다.
6. 추가 정보 확인
더 자세한 정보는 TD Asset Management 웹사이트(td.com/ca/en/asset-management/funds/solutions/etfs/)에서 확인할 수 있습니다. 또는 TDAM 고객 서비스(1-800-588-8054)로 문의하여 최신 배당 내역이나 포트폴리오 정보를 확인해 보세요.
마무리
TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC)는 기술 섹터의 성장 가능성에 투자하고자 하는 분들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 배당 수익률은 낮지만, 분기별 배당과 낮은 관리 수수료, 그리고 글로벌 기술 리더 기업들로 구성된 포트폴리오는 장기 투자 관점에서 안정적인 성장을 기대할 수 있는 ETF입니다. 다만, 기술 섹터의 변동성과 낮은 배당 수익률을 고려하여 본인의 투자 목표와 리스크 수용 능력에 맞는지 확인하는 것이 중요합니다.
투자에 앞서 항상 최신 데이터를 확인하고, 본인의 투자 전략에 맞는 결정을 내리시길 바랍니다! 😊
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